IDIS Anlagemanager als Erweiterungspaket

Zusammen mit dem IDIS 10 SQL Server vereint das Erweiterungspaket IDIS Anlagemanager 5 Verwaltungssysteme in einem professionellen Komplettsystem:

• Bestandsverwaltung mit implementiertem CRM - System
• Provisionsabrechnung
• DMS - Document - Management - System
• Zahlungsverkehr, inkasso, exkasso
• Kunden- Kontenverwaltung

Zahlungsverkehr:

• Automatische Lastschriften ( Ansparfonds, ) mit Bankclearing per DTAUS –Datei
• Automatische Gutschriften ( Ausschüttungen )
• Einmalige und/oder manuelle Lastschriften/Gutschriften pro Kunde/ Vertrag
• Beliebig viele Bankverbindungen für Kunden – und eigene Bankkonten
• Automatisches Verbuchen von Kundenüberweisungen per MT940- / Datev-Schnittstelle
• Automatisches Verbuchen von Rücklastschriften und Setzen von Mahnstufen / Erstellen von Anschreiben an Kunden und/oder Vertriebspartner.
• Alle Zahlungsvorgänge können auf Wunsch entsprechende Provisions-/Courtagezahlungen bzw. auch Provisionsstornierungen auslösen.
• Alle Zahlungsvorgänge können auf Wunsch eine oder mehrere frei definierbare Buchungen auf Kundenkonten auslösen. ( Kundenbuchhaltung, Kontoauszüge, Gebührenabrechnungen usw ... )

Kunden- Kontenverwaltung

• Erstellen von Buchungen; diese können vom Modul Zahlungsverkehr automatisch erstellt werden oder manuell erfasst werden.
• Erstellen von Kontoauszügen usw.
• Erstellen von Schlussrechnungen/ Kontoauflösungen / Rückabwicklung usw.
• Kundenverwaltung mit allen notwendigen Modulen wie Vertragsdaten, Dokumentenverwaltung, Termine und Vertriebspartner Mitarbeiterverwaltung.

Erfassen Sie die Provisionsstrukturen Ihrer Vertriebspartner um dann schnell und einfach die Zeichnungs- und Anteilsscheine einzugeben. Der IDIS Anlagemanager verteilt dann bei Zahlungseingang die Provisionen auf die entsprechenden Provisionsstufen und berücksichtigt hierbei die vordefinierten Provisionssätze inkl. Sonderprovisionen, Zuführungsprovisionen sowie spezielle Courtageregelungen für einzelne Vertriebspartner. Gleichzeitig werden je nach Konfiguration die Zahlungen auf entsprechende Verwaltungs- Kundenkonten verbucht. Die Zahlungseingänge werden hierbei maschinell verarbeitet oder können auch wahlweise manuell verarbeitet werden. Je nach Fonds-/Beteiligungsart können DTA Dateien zur Übergabe an ein Zahlungssystem ihrer Wahl erstellt werden, Rücklastschriften, Stornierungen können hierbei ebenfalls automatisch verbucht werden. Der IDIS Anlagemanager wurde dahingehend optimiert um den Verwaltungsaufwand eines Fonds/Beteiligung so gering wie möglich zu halten. Aufwändige Datenabgleiche zwischen verschiedenen Systemen wie Zahlungsverkehr- , Buchhaltung-, Provisionsabrechnungs- und Kundenverwaltungssystemen gehören damit der Vergangenheit an. Der IDIS Anlagemanager liefert bei entsprechender Konfiguration auf Knopfdruck für jeden Kunden zu jedem Zeitpunkt einen Kontoauszug. Die automatische Provisionsabrechnung verknüpft mit dem Modul Zahlungsverkehr ermöglicht es Ihnen alle Arten von Provisionszahlungen zu definieren: Laufende Provisionszahlungen zu genau definierten Zeitpunkten interne / externe Provisionszahlungen Abschlussprovisionszahlungen sowie Gebührenbuchungen werden automatisch erstellt. Für einen einmal erfassten Antrag werden somit alle Buchungen / Zahlungen zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst. Dies kommt insbesondere Ansparfonds sowie Fonds mit laufender Kundenbeteiligung zu Gute.

Die besonderen Stärken des IDIS Anlagemanagers sind:

• Die Verwaltung von:
  • Ansparfonds (z.Bsp. "VWL"- Fonds)
  • A-typisch stille Beteiligungen mit laufenden Beitragszahlungen
  • Genossenschaftsanteile
  • geschl. Immobilienfonds, ….
• Definieren von Abrechnungshierarchien pro Fonds und Vertriebsstruktur
• Mehrmandantenfähig
• 15 Provisionsstufen
• unbegrenzte Anzahl von Superprovisionsstufen
• Erstellen eines Kontorahmens
• Kundenkonto / Treuhänderkonto / Fondskonto / Anlagekonto
• Kopplung der Provisionszahlung an den Zahlungseingang
• automatisches Verbuchen der Eingangszahlungen nach beliebiger Vorgabe auf beliebige Konten